某油气合建站经济可行性分析

一、项目基本情况

1、项目名称：

油气合建站项目

二、项目建设必要性和可行性

1、双方优势互补，具有广阔的合作前景

坚持推行建立完善绿色循环低碳交通运输体系，推进交通能源结构优化升级，实现节能减排，勇当交通领域新旧动能转换主力军。在交通能源、服务区、收费站等能源消耗方面发挥自身优势，推进改造升级，并可扩大能源战略布局范围。本项目作为双方首次合作示范项目，对后期合作奠定基础。

2、本项目地块交通便利，车流量可观

位于高速出口西南角，距离高速出口300米左右，距市区5公里左右。S319省道为XX与XX之间的主干道，双向六车道，货运、客运车辆流量大，对过行车辆进行观测记录，并根据收费站车流量统计（日均上高速约3000台，下高速约2800台左右），估测项目所临道路每日车流量超过10000辆，其中货车约占30%左右。

3、本项目周边加油站、加气站分布情况

经调研周边5公里内共有加油站6座，其中中石化3座，中石油1座，个体加油站2座。以上加油站均在该项目的对面（S319省道北侧和东外环西侧），该项目道路同侧并无加油站，周边10公里范围内无LNG加气站，对本项目的实施十分有利。本项目对面中石化加油站加油情况如下：

三、项目建设主要内容

本项目计划建设油气合建站二级站1座，占地面积约10亩，设计加气量（LNG、CNG）：20吨/天，加油量：20吨/天。主要建设加油罩棚、营业室、办公室、监控室、值班室、司机休息室、库房、卫生间等，设98#加油机1台，95#加油机2台，92#加油机2台，柴油加油机3台，LNG加气机2台，CNG加气机2台，充电桩3个。

本项目初步总平面布置图如下：

四、项目投资估算及经济效益分析

1、项目投资概算见下表：

2、项目盈利状况核算

本项目建成投产后预计初期销售额： 单位：万元

综上该项目建成后年营业收入：12.38*300=3714万元，毛利2.721*300=816.3万元。

营业后成本费用为：

（1）变动生产成本（电费）

电力消耗是生产中较大的变动成本消耗。根据其他已建成加气站运行情况来看，本项目预计年电费60万左右。

（2）项目运行成本

项目投产后，达产后年运行成本为120万元。

（3）工资及管理费：人员编制为13人，站长1人，安全员1人，财务2人，运行工9人，总额为100万元；

（4）设备折旧费：初始投资为819万元，设备分别按10年折旧摊销，总计每年81.9万元；

投产后项目年成本总费用：万元。（未含土地成本）

每年净利润约为：816.3-592.607=223.693万元。（3）税金：增值税：73.467万元，企业所得税及其他：35万元，合计108.467万元。

该项目不包括土地取得成本，投资回收期约819/223.693=3.6年

该项目投资回收期约为3.6年（不包含一年建设周期）。