君宇科技公开转让说明书

天津君宇科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 天津君宇科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第五节风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。 一、股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人张艳君及其一致行动人张冠宇直接或间接合计持有公司 64.82%的股份，股权高度集中。张艳君在公司担任董事长兼总经理，若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。 二、技术失密风险 公司在螺杆泵的核心部件螺旋套(螺杆)设计上具有较为先进的技术，上述技术是发行人保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的关键。为此，发行人采取了严格、完善的技术保密措施，包括以下几个方面：技术文件和档案由专人保管；技术人员电脑不能任意连接外网；技术骨干及有 关人员与发行人签署了技术保密协议，从法律上保证技术秘密的安全性。此外，主要技术人员通过持股平台的方式持有公司股份，使员工从公司的发展中得到回 ，努力培养员工的企业认同感和使命感，将技术泄密的风险降到最小。 三、供应商集中的风险 2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月，公司对前五名供应商的采购金额分别为 2，242，935.76 元，3，706，139.58 元，1，373，008.11 元，分别占当期采购总额的 79.72%， 56.70%，70.53%，采购相对集中；供应商的交货期、产品质量将直接影响公司 的正常生产经营，从而对公司的产品质量和成本形成不利影响。 四、客户集中的风险 天津君宇科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 告期内，公司主要客户为浙江信汇合成新材料有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司、山东京博石油化工有限公司等石油化工行业。2013 年、2014 年、2015 年 1-6 月，公司对前五名客户的销售收入分别为 4，135，681.66 元，4，760，644.43 元，4，354，635.90 元，分别占 公司当期营业收入的比例为 86.22%、60.74%、99.61%，占比较高，一旦上述客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求，公司的收入和利润将受到较大不利影响。 五、应收账款期末余额较大的风险 2013 年末、2014 年末及 2015 年 6 月末，公司应收账款账面净值分别为 2，664，197.27 元、6，206，789.52 元、8，166，670.18 元，占流动资产的比例分别为 25.10%、59.72%、51.49%，应收账款账面净值期末余额较大。2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月末，账龄在一年以内的应收账款所占的比例分别为 65.28%、83.68%、88.09%，占比较高，公司客户主要集中于石油化工行业及其附属行业，属于大型企